公司差旅费管理制度(通用).doc

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XXXX公司
差旅费报销管理制度
为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。
　　3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
　　二、费用标准
　　总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
　　　　
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1、伙食补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
总经理
实报实销
部门负责人
100
100
80
80
60
其余人员
100
80
80
60
40
2、交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
部门负责人
预申请
硬卧硬座
三等舱
实报
实报
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
实报
实报
　　三、报销办法
　　（一）住宿费报销办法
　　1、出差人员的住宿费实行凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
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　　3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
　　（二）伙食补助费报销办法
　　中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
　　（三）交通费报销办法
　　出差人员的车船费实行凭票实报实销。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经公司领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理。
　　（四）其他