货款结算流程图.doc

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文件编号：
主题：
货款结算流程
页 码：
1-1
生效日期：
流 程 图
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流程作业时间
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供应商
采购部
总经理批准
采
购
合
同
同财务部对账
付款
结算
单
财务部
出纳人员把采购合同、结算单（采购部已审核签字）、付款申请单（经理已批准）作为支付货款依据。
填付款申请单
每月20日登记收集到账期的结算单
⑴当地供应商的货款结算。
当地供应商应于采购合同约定付款到期日前将持有的货款《结算单》交到采购部，采购部对供应商交来的结算单及采购合同进行登记并审核，采购部每月20日统计供应商交来的结算单，制作应付账款付款计划。同时财务部每月20日按账簿统计出 “应付账款明细表”交总经理一份、采购部一份。采购部对财务部的“应付账款明细表”和供应商交来的结算单进行审核，经审核无误后，采购部主管在结算单上签字确认，同时采购部填写《用款申请单》，报总经理签字批准后，交财务部出纳人员转账付款，用现金直接支付办理时需收款人打收据。（每个月财务部定期结算货款）。
⑵对外地供应商的货款结算。
采购部于采购合同约定付款到期日前对（代保管的）外地供应商的结算单及采购合同进行审核，制作应付账款付款计划，同财务部进行审核对账无误后，采购部主管在结算单上签字后，采购部填写用款申请单，交总经理签字批准，然后交出纳人员转账付款。
每月20日提交货款申请，核实无误后，25日支付货款申请。
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