文档介绍：文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
财务报账流程图
包头轻工职业技术学院财务报账流程
政府采购报销流程
旅差费报销流程
各种费用报销流程
经办人持部门领导及分管领导批准的会议通知、出差计划和有效发票,填写差旅费报销单，并由所有出差人在报销人处签字
经办人持采购申请（部门领导及分管领导、院长批准）、审签单、合同、验收单、入库单、支付令、有效发票填写费用报销单，在发票背面写明用途并签字
经办人持部门领导及分管领导批准的计划和有效发票,填写费用报销单，在发票背面写明用途并签字
计划财务处部门费用核算员记账
计划财务处领导审核签字
经办人交至部门报账员处
转账业务直接转账，有报销现金业务的报销完毕，通知部门报账员领款
分管领导依据“专项资金执行情况表”在发票背面签字
分管领导签字
财务处核算差旅费人员核算
部门报账员持经部门领导、经办人签完字的报销单、计划等办理报销业务
部门领导在报销单“备注”栏标明“部门费用列支”，并在发票背面签字
交到计划财务处报账员处登记财务处报账员处登记员处登记
计划财务处报账员到支付中心办理报销财务处报账员处登记员处登记
部门费用报账流程
二、学院专项费用报账流程
政府采购报销流程
旅差费报销流程
各种费用报销流程
经办人持部门领导及分管领导批准的会议通知、出差计划和有效发票填写差旅费报销单，并由所有出差人在报销人处签字
经办人持采购申请（部门领导及分管领导、院长批准）、审签单、合同、验收单、入库单、支付令、中标通知书、有效发票填写费用报销单，在发票背面写明用途并签字
经办人持部门领导及分管领导批准的计划和有效发票,填写费用报销单，在发票背面写明用途并签字
分管财务的领导签字
财务处领导审核签字
经办人交至部门报账员处
转账业务直接转账，有报销现金业务的报销完毕，通知部门报账员领款
分管领导依据“专项资金执行情况表”在发票背面签字
院长签字包头轻工职业技术学院财务报账流程
财务处核算差旅费人员核算
计划财务处计划综合科核对预算，并办理“专项资金执行情况表”
部门领导依据年初学校批复的专项预算，在报销单的“