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学校规章制度学校现金管理制度.doc

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学校规章制度学校现金管理制度.doc

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文档介绍

文档介绍:学校规章制度之学校现金治理制度
  为维护单位正常财经纪委,保证资金平安及合理使用,特制定现金治理制度。
  一、现金治理实行备用金制度,年初由出纳人员按照一年时间内的现金需要量领取备用金。
  二、年度终了,备用金应全部归还财务室。
  三、现金支票印鉴必须分管,会计、出纳各管一枚,支票由出纳治理使用。
  四、现金收款做到日清月结,不得坐收坐支,不得白条抵库。
  五、现金使用的范围:
  1、职工工资、津贴
  2、个人劳务酬劳
  3、按照国家规定颁发个人的教育教学、课题研究、论文评选、体育成绩等各种奖金。
  4、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
  5、出差人员必须随身携带的差旅费。
  6、1000元以下的开支。
  六、支付现金,不得从本单位的现金收入中直截了当支付(即坐支)。

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