文档介绍:实验报告
姓名: 黄家伟 学号:201130680197
专业: 物流工程 班级:2011级1班
ERP实验二:业务科目设置与期初建账
实验地点:B10--303
实验时间:2014年5月29日星期四
实验目的:
掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期大事业初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验思路:
设置基础科目期初余额的整理录入
实验步骤:
一、设置基础科目:
(一)设置存货科目:(业务è供应链è存货核算è科目设置è存货科目)
存货分类
对应科目
原材料
原材料(1211)
半成品
自制半成品(1241)
产成品
库存商品(1243)
外购品
库存商品(1243)
进入企业应用平台,
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)
收发类别名称
对方科目编码
暂估科目
采购入库
物资采购(1201)
物资采购(1201)
产成品入库
基本生产成本(410101)
盘盈入库
待处理流动财产损益(191101)
销售出库
主营业务成本(5401)
生产领用
基本生产成本(410101)
(三)设置应收系统中的常用科目(财务会计è应收款管理è设置è初始设置)
1.基本科目设置:应收科目为1131,预收科目2131,销售收入科目5101,应交增值税科目为21710105
2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
先点击“编辑”
4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,%
(四)设置应付系统中的常用科目(应付款管理è设置è初始设置)
1.基本科目设置:应付科目为2121,预付科目为1151,采购科目1201,应交增值税科目为21710101
2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
二、期初余额的整理录入:
(一)录入总账系统各科目的期初余额:
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000
1201
物资采购
借
80,000
1211
原材料
借
1050
1241
自制半成品
借
523,000
1243
库存商品
借
1,596,200
2121
应付账款
贷
5,000
3101
实收资本
贷
2,210,250
1141
坏帐准备
贷
10000
说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
双击
(二)期初货到票未到数的录入:
2010/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:
(1)业务è