1 / 2
文档名称:

银行结算账户自查报告.docx

格式:docx   大小:411KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

银行结算账户自查报告.docx

上传人:涛涛江水 2021/11/3 文件大小:411 KB

下载得到文件列表

银行结算账户自查报告.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
银行结算账户自查报告
银行结算账户自查报告
为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作,根据《关于开展支付结算管理和支付系统运行情况自查的通知》的文件要求,我部组织会出人员学习文件精神,提出了具体的检查要求,对我部所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查。现将自查情况汇报如下:
一、基本情况
我部共有开户客户数量39户,单位银行结算账户94个,其中,基本账户10个、一般账户28个、专用账户54个、临时账户1个、单位定期存款账户1个。至2011年4月1日以来,我部共开出银行承兑汇票42笔,共计48600万元,贴现14笔,共计5924万元。
二、具体情况
(一)、银行结算账户的的管理和开立情况
1、我部银行结算账户的开立、使用和撤消,确定一名人员进行审查和管理,实行专人负责。
2、新开立的银行结算账户,都能按照要求,资料保存完整,实行专卷专夹保管,开户资料基本完整。
3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户,均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。
、银行结算账户的使用情况
1、银行结算账户资金使用管理符合要求,无收购资金转入个人银行卡、个人结算账户的现象。
2、严格审核客户身份资料信息。法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,审查其授权书,与其身份证件或其他证明文件核对一致,并通过联网核查系统对其身份进行核查。
3、基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户的开立严格执行核准制度,并通过人民币银行结算账户管理系统申请核准或报备。专用存款账户的开立具有合法依据。
4、严格一般存款户取现管理,一般存款账户在综合业务系统中均设置为不可取现,无违规支取现金的行为。
5、及时准确向账户系统报备信息。新开立的单位银行结算账户,自开立之日起3日后方可输付款业务。单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,单笔超过5万元的,支付时基本能按照要求审查付款依据,保证款项支付合法合规。
6、按照规定办理银行结算账户的变更。对相关文件的真实性、完整性、合规

最近更新

2025年度医疗机构医用耗材临床研究数据共享合.. 9页

2025年度医校合作心理咨询服务与心理咨询服务.. 9页

2025年度化妆品托运委托服务协议 9页

2025年度劳动合同主体变更及员工劳动保护及健.. 7页

2025年度办公楼转租合同含企业节假日礼品及福.. 8页

表格数据可视化技术进展-全面剖析 27页

2025年度冷链物流冷链食品冷链配送服务承包协.. 9页

2025年度农村房屋财产分割与分家权益协议 9页

2025年度农村土地租赁与农业金融服务合作协议.. 8页

2025年度农机作业与农业废弃物无害化处理合同.. 9页

第01讲图形的旋转(知识解读+达标检测)-2024.. 33页

2025年微波天线项目建议书 78页

2025年建筑防水卷材及制品项目建议书 75页

字母图形设计的创新方法探讨-全面剖析 26页

高数函数的单调性与极值 28页

高二期中家长会课件原件 48页

淘宝客服实习总结(6篇) 18页

一种力值可调式液压缓冲器的仿真与分析 2页

管理规章制度(31篇) 92页

解除合作合同申请书(29篇) 36页

一九八五年末我省市场货币流通量浅析 2页

一个输电线系统净空排查算法的优化过程 2页

《水经注》中著名的三峡描写作者错讹探索 2页

《多晶X射线衍射技术与应用》 2页

“粗氩气体保护焊工艺试验研究”在津通过鉴定.. 2页

高三一模家长会 30页

对外汉语初级阶段把字句任务型教学设计 2页

YBC—S—150型采煤机电动机技术攻关效益 2页

艺术舞蹈老师简历模板 1页

服装设计合作协议书 5页