文档介绍：关于出纳的岗位职责
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关于出纳的岗位职责
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责2
负责费用申请的初步审核和提交;
负责所有票据的整理和归纳;
负责日常公司非业务类的资金管理和申请;
负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类
负责采购提成的核对;
负责月度付款的预计;
整理和统计相关费用;
出纳岗位职责3
1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;
2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;
3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;
4、完成领导安排的其它工作。
出纳岗位职责4
1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结;
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;
4、 负责资金报表编制、汇报;
5、 负责___领购、开具及市场部对接;
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;
7、 负责工资核算、工资发放;
8、 负责会计凭证装订管理;
9、 负责合同及台账登记管理;
10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;
11、 负责各类备查台账登记管理;
12、 上司交办的其他工作;
出纳岗位职责5
1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表
2、 根据收款情况，编制每日业绩报表
3、 业务系统订单审核和经营统计类工作
4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账
5、 供应链处理
6、 对接银行业务处理
7、 其他临时性工作
出纳岗位职责6
1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;
2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;
3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;
5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;
6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。
出纳岗位职责7
1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款
2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性
3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表
4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报
5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、