文档介绍：出纳职责领域内容
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出纳职责领域内容
、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
，做到账账相符、账实相符;
、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;
，日清月结;
;
、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;
，按规定办理付款业务;
。
出纳职责领域2
1. 负责各项票据开具和管理;
2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5. 负责掌管小额现金;
6. 完成领导交给的其他工作;
，熟练财务核算规则，编制财务报表。
出纳职责领域3
1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;
2、每日登记现金日报表和银行日报表;
3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;
5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;
6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。
出纳职责领域4
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
出纳职责领域5
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财__文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行等部门的对外联络。
出纳职责领域6
严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;
办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;
负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
负债会计核算、月末报税;
完成上级交办的其他工作;
出纳职责领域7
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
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