文档介绍：出纳试用期职责内容
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出纳试用期职责内容
1. 根据业务系统开具发票收款;
2. 正常整车收款;
3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;
4. 银行网银汇款，税务发票购买
5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表
6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录
、完成领导交办的其他事宜
出纳试用期职责2
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
出纳试用期职责3
1、负责集团各公司的银行日记账的录入;
2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作
3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;
4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;
5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;
6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;
7、上级交办的其它事项;
出纳试用期职责4
、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
、粘贴银行回单;
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、现金、票据和有价证券;
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出纳试用期职责5
1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
出纳试用期职责6
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
出纳试用期职责7
1、编制会计凭证，缴纳各种税费;
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;
5、其他办公室工作。
出门证管理规定
一、 责任分工
1、营销部负责出具各种产成品、副产品的出门证。
2、供气车间负责出具造气渣、锅炉渣、白煤末的出门证。
3、企划部(企管办)负责出具以下物资的出门证。
(1) 设备、工具外修、外借的出门。
(2) 南生活区领用取暖锅炉、水泵等所用的备品备件的出门。
(3) 施工单位自己所带物资的出门。
(4) 仓库物资的退货出门。
(5) 南生活区清洁工具的出门。
4、企划部(大地磅)负责出具建筑垃圾、生活垃圾的出门证。
二、 空白出门证的发放
1、 产成品、副产品、造气渣、锅炉渣、白煤末空白出门证由财务部负责发放。
2、 其他物资的空白出门证由企划部负责发放。
空白出门证实行以旧换新的办法，发放部门应建立出门证发放登记台账，对发放、收回(存根)的出门证进行序时登记。财务发放的空白出门证一式五联，第1联存根联、第2联保管联、第3联记账联、第4联出门证联、第5联运费结算联;企划部发放的空白出门证一式两联，第一联存根联，第二联出门证联。
三、 开具出门证的依据及程序
1、两钠(内销)产品开具出门证