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财务管理部
绩效考核管理制度
一、部门职能
二、部门绩效考核指标
三、部门经理岗位职责
四、部门经理绩效考核指标
五、部门副职（核算组主管岗位职责
六、部门副职（核算组主管绩效考核指标
七、各岗位职责与绩效考核指标
八、部门绩效考核评估标准
一、部门职能
?筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。
?准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。
?监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。？组织
公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。？准确及时提供各种财务管理报表。
?为公司内外客户提供优质服务。
、部门绩效考核指标
序号
考核指标
权重％
数据提供
指标说明
1
公司总预算
费用控制率
10
部门制职
（公司实际发々 < 费用总额十公司预算费
额）X100%
2
单位筹浚成本
控制率
25
财务管理部
单位筹资成本控制率M（实际单位筹资成计划单位筹资成本）X 100%
单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额
际筹资总额）
3
资金风险控制
15
部门经理
银行资金及应收款项的风险发住额
4
会计核算质量
20
职能部门
职能部门检杳结果
5
财务监督质量
20
总经理
总经理对内部控制的评价
6
服务质疑
10
客八反惯
公司内外客八投诉次数及程度
合计
100
三、经理岗位职责
?组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。？合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。
?控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。
?制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作
序号
考核指标
权重％
数据提供
指标说明
1
部门综合指标
40
总经理
2
财务费用控制率
20
财务管理部
财务费用控制率=（实际发生的财务费用/计划财务费用）*100%
3
财务制度建设及执行
10
部门经理
制度和流程
4
部门费用控制率
10
”务管理部
实际发生管理费用/计划管理费用 *100%
5
财务监督质眾
10
总经理
总经理对内部控制的评价
6
卜屈灿I】管理成效
10
人力资源与公共事务部
对下属员I』勺指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
合计
100
五、部门副职（核算组主管岗位职责
?负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理
?负责销售往来资金的监督和管理
?加强内部管理，提高财务监督质量
?协助经理做好具体财务工作
序号
考核指标
权重％
数据提供
指标说明
1
部门综合指标
40
总经理
2
财务费用控制率
20
财务管理部
财务费用控制率=（实际发生的财务
费用/计划财务费用）*100%
3
财务制度建设及执行
10
部门经理
制度和流程
_1-卜* 1 1 1 1 _L_ li-l ..J 3 -
J I 1 f e a-h ■ ■ 11 ■ ■
实际n牛簣理费ni/ii-划管理费用
3
财务报表及分析质臺
20
部门经理
准确及时
4
财务服务质量
20
以部1 ］及客户
公司内部沟通、外部客户投诉
5
销售往来控制
15
部门副职
坏帐风险、发货风险
合计
100
七、各岗位职责与绩效考核指标

（费用报销
（榨油、油脂、饲料

岗位职责
?资金及往来帐项的管理
?固定资产、在建工程的管理
?部门内部管理工作的质量
?费用控制及量化分析的质量
?税务管理及内部审计质量
?筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本？负责公司财产保险与
索赔
?负责本部门员工考评
序号
考核指标
权重
(%)
数据提供
指标说明
1
现佥及银行牺金悴理.
40
口常检杳记录
序号
考核指标
权康计
如提供
指标说明
1
资金茂往采