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商贸中心项目方案书
项目名称：xxｘ商贸中心
项目业主:xxｘ有限责任公司
项目法人代表:xｘx
ｘxx年xx月ｘｘ日
xx省xxx市xｘ有限公司
关于投资建设商贸中心的方案书
ｘｘx经济技术开发区ｘx新区：
xx省ｘｘ市ｘｘ有限责任公司,始建于xx年xｘ月,，净资产1亿元,员工500余名,是集批发直销、超市零售、物流配送、酒店经营、禽蛋加工为一体的跨行业、多业种经营的综合企业，销售网络遍布xｘx市的三县二区一市,同时又是“五粮液、茅台、剑南春、泸州老窖、郎酒、金龙鱼粮油、红牛饮料、箭牌口香糖等知名品牌在xｘｘ市的总代理商;201３年实现销售xｘｘ亿元,利润xxx余万元，税费xxx余万元，被评为商务部xｘxx试点企业,xx省商务厅《xｘx省应急保障重点联系企业》，xｘ市《贸易“十强”》企业。
随着公司不断壮大和发展,现有的办公、仓储、物流配送、网点布局等条件已经无法满足企业的发展,须在xxx经济技术开发区xｘx新区征地３0亩新建商贸中心。现将构建商贸中心的初步方案规划如下:
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目 录
项目的功能定位．．．.．．.．...．．．．...．．．.．．.....．.1
建设的内容及规模.．..．......．．．...............2
组织机构及人力资源配置..．..．.．.．..．........．.３
投资估算及资金来源．.．．．.．．．...．.．．．．...．.．..４
经济效益预测及财务评价．.．．....．...．...．... ..５
经济效益预测．．．....．．...．．.．...．.......．..．...．.．５
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财务分析...．．．..．．..．．．......．．..．．．．....．.．.．...6
结论．．.．．.．...．.．..．.．........．．.....．.．..．.1０
附表一 项目投资估算表...．.．．．．..．．.．．...．.．...．.．．.．１1
附表二 年销售收入测算表．.．....．.．.......．..．．．．.....13
附表三 年总成本估算表．．...．．....．．.．．．..........．．..1４
附表四 项目损益测算表．....．...．．.．......．.．．..．．....１5
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附表五 现金流量表(全部投资).．．.．．.......．．..．.....１６
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第一章 项目的功能定位
本项目位于ｘxx经济技术开发区ｘｘ新区内,商贸中心是一个集批发、零售、综合仓储、物流配送为一体的综合性项目，该项目的实施有利于改善城市投资环境,完善城市服务功能,提升城市形象、竞争能力，同时有利于解决社会就业,加快本地区经济发展,充分发挥广安市的聚集和辐射作用。
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第二章 建设内容及规模
xxx市商贸中心项目占地３0亩,总建筑面积38000㎡,项目拟建规模及内容如下：
1、总用地面积:3０亩
２、总建筑面积:38００0㎡。其中:
商场办公用房9０００㎡
仓储用房１8０0０㎡(大米、食用油仓库5000㎡,食用糖仓库３000㎡,肉制品冻库2０00㎡,蔬菜、水果保鲜仓库3000㎡,其他食品用仓库5００0㎡)
生活配套用房１００0０㎡
④公用设施用房100０㎡
３、道路5000㎡
4、绿化3000㎡
5、容积率2
6、绿化率15%。
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第三章 组织机构及人力资源配置
商贸中心项目由ｘｘ省ｘx市ｘx有限责任公司独立承办,项目建成后由xx市xｘx有限责任公司管理经营。公司本着精简、高效、统一的原则,实施定编定员,建立良好的用人和激励机制，企业劳动定员为4０0人，其中:管理人员60人,占１5%,经营及其他人员３40人,占８５%。
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第四章 投资估算及来源
估算内容:估算内容包括项目工程费用、工程建设其他费用、基本预备费及流动资金投入。
估算结果:项目预计总投资6００0万元,其中工程费用3650万元，工程建设其他费用1１00万元，基本预备费2５0万元,流动资金１000万元。
投资来源:该项目总投资6０00万元,由四川省广安市糖酒有限责任公司自筹解决。
附《投资预算表》