文档介绍：重庆优力能热力设备有限公司
财务报销流程图
流程图
说明
权责部门
经办人填写报销单粘贴单据
综合部经理审核
财务部经理复核
总经理审批
出纳审核付款
入账结束
1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写报销单进行报销。
2、经办人要按照规定认真填写费用报销单。所填写的项目为：日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大小、经办人等。
3、如果是报销交通费的在费用报销单上注明坐车路线。
4、发票整齐得贴在报销单后面，发票粘帖离报销单左侧2厘米处以便装订。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、综合部经理审核同意报销的就在报销单上签名，若不同意则退回经办人。
2、负责人有督促经办人报销的义务。
3、若有要事说明则备注填写。
综合部门负责人
1、财务部门人员要仔细审核经办人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核经办人的金额和计算是否正确。
3、审核有无经办人和负责人的签名。
4、审核是否超出预算，是否要走预算外流程。
5、对不符合上述要求的费用报销单则退回经办人。
财务部门
1、总经理接到费用报销单后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给经办人。
总经理
1、出纳需要先关注有无总经理签字同意报销。
2、仔细审核经办人金额填写计算是否正确。
3、若有请经办人填写“已领款”并签名，出纳随后签名根据报销单总金额支付给经办人。
4、最后出纳在费用报销单上加盖已付款章。
财务部出纳