出纳岗位主要工作职责及内容.doc

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出纳岗位主要工作职责及内容
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出纳岗位主要工作职责及内容
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财务各岗位主要工作职责及内容
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理企业各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责
与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，准时正确查对各种银行帐务，实时清理未达帐项。
3、按规定购置、保存和寄存支票、现金、单据，实时盘点登记，保证帐实、帐
证符合。
4、实时掌握企业资本情况，保证资本收付的正确性及安全性，禁止开出空头支
票。
5、负责各项按有关规定审察同意的现金花费报销。要仔细审察各样报销或支出
的原始凭证，对违犯国家规定或有偏差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放员工的薪资、奖金以及各项补助等工作。
7、实时查对现金及银行日志帐，保证帐实符合。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各样有价票券、有关印章、发票收条的
管理工作，保存好保险箱钥匙，保证十拿九稳。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面盘点手续，注意能否有***。
2）、逐笔盘点。比较有关原始单据，如送货单，查对现金，发现问题实时与当事
人核实。
3）、确认款项、单据总数盘点无误。开具收条，连同原始单据送交核算员进行帐
务办理。
2、办理各种付款业务：
1）、接得手续齐备的单据， 以现金或银行转帐方式付款。 并在已现金付款的单据
上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应实时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭证，盘点现金或其余形式的收款单据，实时
办理相应的银前进帐业务。
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4、实时查对现金及银行存款日志帐，同时盘点库存现金，保证帐实符合，并随
时接受财务经理的检查。
5、每周编制资本日报表，报总经理及运转总监，关于已支付未