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财务部-报账流程.doc

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财务部-报账流程.doc

上传人:天道酬勤 2021/11/16 文件大小:19 KB

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财务部-报账流程.doc

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文档介绍

文档介绍:报账流程
当事人填写费用报销单
〔按财务规定分工程和费用种类填写在不同的报销单据上〕

工程负责人会签、部门经理审核
〔内容真实性和合理性〕
不同意
主管领导审核
〔个人业绩以及部门或工程综合业绩〕
不同意


综合部审核
不同意
管理审核
〔管理人员费用按管理标准审核费用标准〕
业务审核
〔按责任承包书或费用预算表审核业务人员费用余额〕
财务审核
〔合法性、预算情况、是否符合财务和公司的其他相关规定并与商务行政核对〕
不同意

总经理审批或审核
财务报销
不同意
董事长审批
〔报销费用超过10000元以上、无预算或超预算5000元以上、其他特例〕
不同意

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