文档介绍：时间：2021年11月17日
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单位内部控制制度手册
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内部控制制度手册
单位内部控制制度手册第一篇
内部控制手册
二零一三年八月
目录
内部控制流程...............................................................1
第一章资金活动...................................................................................................................2
第二章采购.........................................................................................................................25
第三章资产管理.................................................................................................................55
第四章工程项目.................................................................................................................79
时间：2021年11月17日
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第五章财务报告...............................................................................................................116
第六章合同管理...........................................................................................................12424
第七章信息传递...............................................................................................................125
内部控制流程
第一章资金活动
**公司内控手册变更记录表
流程：资金活动
要点：依据2021年**公司内控评价工作中查找出的缺陷以及当前内部控制实际情况，对《内控手册》试行版内容进行调整变更如下：
企业内部控制实施细则手册(最全)
单位内部控制制度手册第二篇
《企业内部控制实施细则手册》
目录
第1章资金内部控制实施细则
1．1资金管理目标
1．1．1资金业务目标
1．1．2资金财务目标
1．2资金业务风险
时间：2021年11月17日
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1．2．1资金运营风险
1．2．2资金财务风险
1．3资金管理业务流程
1．3．1现金管理业务流程
1．3．2银行存款管理业务流程
1．4资金管理业务相关办法、规范、制度
1．4．1现金管理办法
1．4．2银行存款制度【单位内部控制制度手册】
第2章采购内部控制实施细则
2．1采购管理目标
2．1．1采购业务目标
2．1．2采购财务目标
2．2采购业务风险
2．2．1采购经营风险
2．2．2采购财务风险
2．3采购管理业务流程
2．3．1请购与审批控制流程
2．3．2采购与验收控制流程
2．4采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度
2．4．1采购授权与审批制度
2．4．2采购与验收控制细则
第3章存货内部控制实施细则
3．1存货管理目标
3．1．1存货业务目标
时间：2021年11月17日
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3．1．2存货财务目标
3．2存货业务风险
3．2．1存货管控风险
3．2．2存货财务风险
3．3存货管理业务流程
3．3．1请购与采购控制流程
3．3．2验收与保管控制流程
3．4存货业务流程相关细则、办法、制度
3．4．1验收与保管制度
3．4．2领用与发放办法
第4章销售内部控制实施细则
4．1销售管理目标
4．1．