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资金管理自查报告
资金管理自查报告
时间过得真快啊,工作已经告一段落了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,这时候十分有必须要写一份自查报告了。在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的资金管理自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
资金管理自查报告1接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
一、 制度建立及执行情况
1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、 资金管理执行方面
1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
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项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出 ……此处隐藏2440个字……户等各类自然灾害共造成7795人次受灾,倒塌房屋63间,损坏房屋147间;累计农作物受灾面积6920亩,其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失2078万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前,,,,;帐篷50顶、棉被680床、衣服518件,现储备有救灾专用帐篷290顶,被子1900床,棉衣棉裤200套,大衣100件,棉垫子100床。同时,,及时充实救灾仓库救灾物资的储备,切实做好备灾工作。
2、对已登记造册的花名册按需进行救助,在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定,资金、物资申请、发放的相关公示意见。