文档介绍：物 资 采 购 支 付 管 理 制 度
第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第五章：申请付款基本流程
第六章：预付款及定金管理
第七章：应付帐款管理
第八章：附则
第九章：附件
第一章： 总 则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证
公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章： 物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1 、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2 、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车
等。
3 、生产设备 : 所有生产用的机器、工治具等。
4 、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
5 、接待用品：水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 ;
生产设备及其他由配件部负责 .
2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，
采购部门必须加以说明或解释；
3. 合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商
订立采购合同；
4. 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采
购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，
决定是否更换供应商；
6. 采购货款除小额（ 1000 元以下）采购外必须通过银行结算；
7 、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追
加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2. 在保障服务和节约成本的前提下，价值 1 百元以下的物品（除定点采
购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3. 招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执
行采购。
4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章：采购流程
一、物资采购流程