文档介绍：时间：2021年11月20日
学海无涯
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财务计算工资并发放工资
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工资核算、财务制度
财务计算工资并发放工资第一篇
关于公司工资核算、发放管理办法
第一章总则
第一条第二条
为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。
工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。
第二章工资资料的提供
第三条由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。
第四条由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：《门市、货
场基础数据统计表》、《回付月结数据统计表》、《返货统计表》、《外转货统计表》、《代收款金额笔数统计表》、《关系费、送货费、接货费扣款明细》。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第五条由人力资源部提供公司所有员工的出勤记录。
第六条由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。第七条行政部下各部门绩效考核分值。
第三章工资的核算流程及时间要求
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第八条由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。
第四章计提工资审核、签字
第九条财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中，
用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。第十条公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表，进行审核，
将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。
第十一条公司财务经理对查出的问题修改后再次审核。
第五章计算工资发放
第十二条主办会计依据工资计提表，计算工资发放表，4日9时交会计票务主管。
第十三条财务部票务主办收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。
第十四条营运副总收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。第十五条主办会计对经审核后的工资修改后，于5号12点前打印，交财务经理、
副总经理、总经理签字确认。第十六条主办会计组织会计人员、出纳人员整理电子版后，传行政部，由行政
部在发工资前通过邮箱发往货场。第十七条出纳收到工资发放表后，将工资转入个人账户。
第六章工资核算发放职责权限表
公司工资核算和发放流程表
说明：在计算工资时遇节假日，可根据情况协商，但原则上不能影响工资8号之前的正常发放
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第七章附则
第十八条货场门市公司核算流程图
第十九条后勤员工工资核算流程图
第二十条本办法自下发之日起执行。第二十一条本办法解释、修订权归财务部。
物流差旅费报销办法
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，提倡合理使用、开源节流的原则，特
制定本办法。
第二章差旅费开支范围及标准【财务计算工资并发放工资】
第一条差旅费开支范围为公司员工因工作需要，出差期间的住宿费、车船费（含
乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、邮寄费等）。第三条交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。第四条车船费在规定的标准范围内按凭据如实报销，零星杂支在规定范围内按凭据
报销。
第五条市内交通费、伙食补助费和住宿费另有规定的除外。实行包干制，本制度第
二条所称“/次”是指一个出差周期。第六条本制度只适用于员工远程出差使用。远程出差是指当日不能返回。出差
成都市区和郊县当日往返的只报销车费；上午出差且返回成都时间在下午13：30以后的（成都市区和郊县除外），可报销中餐补贴；下午17:30前出差成都以外的地区且返回成都时间在21：00以后的，可报销晚餐补贴。
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一、差旅费报销标准
以上费用不含出租车费、飞机票、业务招待费。如要报销需副总经
理以上领导审批后财务部才与报销。
第七条出差人员因特殊情况产生招待费用的，经公司行政部经理审批、总经理批准
后方可报销。
第八条出差人员由货场货场提供住宿的，不予报销住宿费，货场提供就餐的，该餐
伙食补助费不予报销。第九条随同经理或经理级别以上领导出差的，由同行的最高领导负责安排食宿，同
行人员不再报销任何费用。第十条经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有紧急特殊情况，需经行政部
经理批准后方可报销。
工资计算标准
财务计算工资并发放工资第二篇