文档介绍：NC总账模块操作流程
折算凭证审核（现金模块转入，销售收款单转入，销售发票转入，）→修改→审核→记帐
现金模块转入的折算凭证审核：
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→审核→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（待审核）选择会计期间，日期，点确定。
费用凭证的审核
点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（费用性科目要核对部门、收支项目；）金额。→点审核自动进入下一张凭证。
修改凭证操作
总帐→凭证管理→点制单→查询→点开所改凭证→选要修改的内容点开按原始凭证内容修改→保存（修改完成）。进入审核流程
往来凭证的审核
点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对供应商、银行）金额。→点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。
点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对贷款合同号、银行）金额。→点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。
取消审核操作
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→审核→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（已审核）选择会计期间，日期，点确定。
点已审核的凭证→点取消审核（凭证即为未审核状态）返回进入下一张操作。
2）核对现金、银行账户余额的操作
点开总账账簿查询→辅助分析→现金日记账→查询（期间范围、现金科目、选末级）→确认
点开总账账簿查询→辅助分析→银行日记账→查询（期间范围、银行科目所查账户、选末级）→确认
3）记账
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→记账→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（待记账）选择会计期间，日期，点确定。
点开记账的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、金额→点记账→返回选下一张凭证。
4）取消记账操作
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→记账→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（已记账）选择会计期间，日期，点确定。
点已记账的凭证→点取消记账（凭证即为未记账状态）返回进入下一张操作。
5）凭证整理操作
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→凭证整理→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（已记账）选择会计期间，日期，点确定。
选会计期间、凭证类别→点确定（显示要整理的凭证）→整理（点按现有顺序重新编号）凭证自动按照顺序重新排序。
6）凭证查询操作
进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→查询→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（全部凭证或要查询的特定类型）选择会计期间，日期，点确定。
显示全部或特定凭证，根据操作需要进行查询。
销售收款及销售发票凭证审核
审核应收模块会计的销售收款凭证.
[应收和销售管理操作]
1）销售收款凭证审核方法同现金模块