文档介绍：钉钉系统财务审批流程大纲大纲管理学****方法
钉钉系统财务审批流程大纲大纲管理学****方法
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钉钉系统财务审批流程管理方法
第一条目的和依照
为了规范企业各项审批流程，节俭审批时间，达到挪动办公的目的，依据本企业的各项管理规定，联合本企业实质状况和阿里钉钉办公系统的特色，特拟订本方法。
第二条合用范围
本方法合用于企业全体职工。
第三条管理职责和整体要求
钉钉办公系统的内部各审批流程推行一致领导、一致管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的保护、订正、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类型和管理原则
( 一) 财务审批主要类型
当前企业钉钉系统中财务审批主要包含：采买申请审批、备用金
申请审批、花费报销审批、付款申请审批等。
( 二) 财务审批管理原则：事先申请、逐级审批、纸面审批并行
每笔花费在开销前，由经手人填写单据，经部门经理署名后，提
交行政部，由行政部在钉钉系统中按类型填写审批事项，逐级报有权
审批人赞同后方能进入开销程序。
平时财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报
销人”处由经手人署名， “复核”处由部门经理署名， “负责人”处由
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副总经理署名，“审批”处由财务经理署名，最后，交于出纳报销，
纸质凭据由财务部留档备查。
第五条采买申请审批流程
企业全部采买申请由采买经手人填写“采买申请单” ，经部门经理署名后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详尽填写“采买申请单” ( 或经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理” 的审批流程进行审批，经审批后的采买才能履行采买。
第六条备用金领用审批流程
企业全部备用金领用由领用人填写 “借条”，经部门经理署名后，
提交行政部，由行政部在钉钉系统中详尽填写“备用金申请” ( 或经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按 “总经理→副总经理→财务经理” 的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完美备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资本的审察和安排。
第七条花费报销审批流程
企业全部花费报销由报销人填写“报销凭据粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理署名后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详尽填写“花费报销申请” ( 或经过系统中的相片传输功能上传附
件) ，提交后按 “总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审察原始凭据的完好性和正确性，发票或收条其内容应真切、有效，禁止假造、变造。对内容不全、手续不齐备、数据
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