公司财务年度报告.ppt

文档介绍：2014 Work Summary
2014年财务年终总结报告
2015年1月29日
Finance Manager：XXX
XXX财务管理汇报纲要














在货币资金管理方面，财务部门所有职员本着“严谨、细致、踏实”的工作态度，准确、安全、及时地完成了公司各项资金的收付，做到了现金日清月结、银行存款结算正确，实现了帐帐相符、帐实相符。

财务部门紧紧围绕公司的发展战略方向与经营动态，在遵守相关法律法规的前提下，与往来客户及时沟通、对账、催款与核销，为公司提供优质服务的同时，认真进行会计核算，并规范各项财务基础工作，加强往来账款的财务核算管理。

在资料备案方面，建立并完善了包括软件、社保、个税、采购合同、公司工商及税务变更等在内的各种资料的备案。

在存货管理方面，我部严格依照出入库相关手续，对仓库每月送达的各种医疗器械的产量单和销售单等，进行了认真整理与核查归档，以备后期查询；同时，敦促仓库器械的定期盘点，年终盘点过程中全体财务人员均直接参与，做到了帐帐、帐证、帐实。

财务部门每月根据财务报表数据对成本、支出、往来和税收项目进行分解，上报各级财政与统计部门，编制资产负债表、损益表、汇总表、客户和供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表及税负表等。