文档介绍：青岛XXXX有限公司
201 x年度内部
审计报告
报告日期：201x年x月xx日
青岛XXXX有限公司
内部审计报告
（20xx年度）
公司领导：
根据公司《内部审计管理制度》，经研究决定成立审计组并于201X年x 月xx日至x月xx日对公司2014年度的经营、管理情况进行了内部审计，现 汇报如下：
一、基本情况
1、公司资产负债及权益情况：
截止201x年xx月xx日，公司资产总额1820万元，其中：流动资产1587 万元，固定资产原值248万元。公司负债总额1682万元，其中：应付、预收 款135元，其他应付款项1634元。股东权益总额139万元，其中：股本300 万元，未分配利润T61万元。
2、主要经济指标完成情况:
项目
单位
2014 年
计划
实际
完成率
产量
吨
800
851
106%
营业收入
万元
800
815
102%
利润总额
万元
-150
-161
107%
资产负债率
%
93%
92%
99%
职工工资总额
万元
40
42
105%
财务费用
万元
3
3
100%
管理费用
万元
35
33
94%
销售费用
万元
30
31
103%
说明：公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务，其中销售 费用、财务费用、管理费用虽然未超出预定目标上限，但绝对值较大，还需 进一步控制，节约支出。
二、资产盘点情况：
1、原材料：审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等 进行了现场盘点，未发现明显盈亏问题。
2、产成品：对公司主要产品塑料篷布库存进行现场盘点，未发现明显
盈亏问题。
三、管理现状及存在其他管理问题：
1、进出口管理：公司目前进出口产品比例逐渐提高，为有效管理提高 效率、避免风险，主要采用以下措施进行规范：
(1)对出口产品采用严格以销定产模式，即全部出口产量根据订单生 产，从根本上避免与国内产品出现混放问题。
(2)对进口原材料实现单独定置存放，避免错误领用。
(3)从财务入账、复核严格把关，确保单证齐全，真实、透明反映公 司进出口业务。
(4)对进出口业务及时向国税等部门进行申报，主动接受监督，2014 年实现出口退税11万元。
(5)加强后续自查工作，由财务部牵头对执行的手册进行监督检查， 发现问题及时整改。
2、6s现场管理