文档介绍：XX 股份有限公司 内部控制文件
XX 股份有限公司
现金管理制度
目 录
前 言 ...............................................................................1
1 范围 .................................................................................2
2 规范性引用文件 ......................................................................2
3 术语和定义 ..........................................................................2
4 职能及职责 ..........................................................................2
5 现金管理原则 ........................................................................2
6 现金收入 ............................................................................3
7 现金支出 ............................................................................4
8 账账、账实核对 ......................................................................5
9 现金安全管理 ........................................................................5
10 备用金 .............................................................................5
前 言
为了规范和加强 XX 股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的现金管理工作，监督和检查现
金的使用，严肃财经纪律,防止舞弊、犯罪行为发生，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行
条例》等相关法规的规定，结合