应收账款管理流程图.doc

文档介绍：应收账款管理流程图
应收账款管理流程图
应收账款管理流程图
市场部
客户资质材料客户开发审批表
商务合同文本
信用额度审批表
回款担保审批单
与客户对账
确认并解决差异

市场发展部
登记合同台账
组织评审、传递
销售部发货时，须根
据财务部提供的各类
信息初审是否符合信
用条件！
销售管理部
共享台账信息
注 1
按合同评审制度签订合同后 ,合同原件一份市场发展部留档 ,一份财务备查 （含萍乡公司）。
注 3
代办审批程序
发货纪录单
货物入库验收单
注 4
发货单
通 过
商务、技术审核
注 6
财务部 客户
共享台账信息
资料整理、保
存、数据维护
审查/ 备案 / 跟踪
传真件传至销售审
核后再转财务备查 .
注 2
入账或在途跟踪
汇款 (传真 )
发货审核 / 监控 回单签收
注 5
回单跟踪 / 反馈
货物订购申请单
反馈
对账计划
对账函（单）
差异分析说明
财务监控要点
注 1：
及时整理资料、维护系统数据；资料不全，原则上不得发货；
合同可以在第一次发货后的 15 天内到位；
编制 “合同到位情况跟踪表” 。
注 2：
根据汇款传真件编制 “在途货款