文档介绍：博湖沁园旅游公司 财务部篇
概 述
博湖沁园旅游公司 财务部篇
财务部简介
财务部下设四个二级部：
会计部：
会计部的主要工作有：
收集、整理、点核饭店里各处收银台的现金收入和转帐票据，并将其送存银行或到银行办理托收；
支付饭店各部门报销帐款的现金以及签发各种付款支票；
办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，管理银行帐户的收支；
发放员工的各种薪金、津贴；
根据人事部门的通知计发离店人员的薪金；
负责员工薪金的分配入帐工作；
审核记帐凭证及所附的原始单据、审核、计算和记录所有支出；
准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况。
核算总分类帐户并检查、核对各明细分类帐；
编制各种会计报表、财务情况说明和财务预算；
分析和研究每期的财务状况并作出经营预测报告；
整理和保管会计档案。
运作部：
运作部的主要的工作有：
入住客人的消费结算；餐厅、娱乐、商场等营业点客人的消费结算；
结算每天、每班的票据、款项和帐单，并编制相应的营业报告。
3、 审核各部门及各收银点交来的营业收入的原始单据、报表等资料后；将饭店的所有营业收入帐单进行整理、分类和汇总，编制营业日报和营业月报；
分析和统计各种营业收入，向总经理及有关部门的负责人提供准确的经营信息；
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保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据。
在总经理及财务部经理的的领导下参与饭店信贷政策的制定工作；
调查申请信贷优惠的单位或个人的资信情况及结算记录；
审核、记录、催收、管理和控制各类应收帐款；
计算和审核各旅行社的回扣；
处理客户的预付款，处理各类坏帐及走单。
成本部：
成本部的主要工作有：
采购酒店经营所需的所有物资；
检查、验收进货；
管理控制各类存货的库房。
核算和控制饭店的各项营业成本；
电脑房：
电脑房的主要工作有：
饭店计算机系统及收银设备的日常保养和维修；
编制或修改会计计算机程序及进行数据输入；
协助财务部内各岗位人员编制和打印各种报表和报告；
培训和辅导计算机的使用人员；
起草计算机的有关操作规程；
清除饭店的计算机系统中出现的病毒。
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岗位职责及工作内容
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目 录
财务部经理岗位职责及工作内容…………………………………6
会计部主管岗位职责及工作内容…………………………………7
会计部应付兼工资兼固定资产管理岗位职责及工作内容………9
会计部出纳岗位职责及工作内容……………………………… 11
运作部主管岗位职责及工作内容……………………………… 13
运作部日审岗位职责及工作内容……………………………… 14
运作部应收岗位职责及工作内容……………………………… 16
运作部收银领班岗位职责及工作内容………………………… 18
运作部收银员岗位职责及工作内容…………………………… 20
成本部主管岗位职责及工作内容…………………………… 23
成本部成本核算员岗位职责及工作内容…………………… 24
成本部采购岗位职责及工作内容…………………………… 26
成本部收货岗位职责及工作内容…………………………… 27
成本部库管岗位职责及工作内容…………………………… 29
电脑部主管岗位职责及工作内容…………………………… 32
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财务部经理