文档介绍：总账出纳管理
一、实验目的
二、实验内容
三、实验准备
四、实验资料
五、实验要求
六、操作指导
七、注意事项
八、操作演示
一、实验目的
掌握出纳管理的操作内容。
二、实验内容
;
;
。
三、实验准备
以系统管理员的身份启动“系统管理”;
恢复“实验账套\实验四”文件夹下的账套数据。
四、实验资料
:
25日,销售二部宋佳借转账支票一张,票号155,预计金额5000元
:
(1)银行对账初。宏远公司银行账的使用日期为2006-01-01,工行人民币户企业日记账调整前余额20000元,银行对账单调整前余额为230000元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款30000元。
(2)银行对账单
日期
结算方式
票号
借方金额
贷方金额

201
XP001
8000

60000

202
ZPR001
2000

202
ZPR002
73200
五、实验要求
“王晶”的身份进行出纳管理操作
六、操作指导

日记账查询:菜单命令(现金→现金管理→日记账→现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目→年月)/查看内容(凭证或总账)/退出。
资金日报表查询:菜单命令(现金→现金管理→日记账→资金日报)/查询条件(日期→有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出。

登记支票:菜单命令(现金→票据管理→支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期→部门→领用人→票号→金额)/保存/退出。

输入银行对账期初数据:菜单命令(现金→设置→银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的→银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期→结算方式→借方金额)/保存/退出。
录入银行对账单:菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存。
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