文档介绍：资本计划管理
资本计划管理
1 / 2
资本计划管理
精品文档
淮安中兴网络科技有限企业资本计划管理办法
总则
第 1 条
为提高企业资本使用效益， 加强资本筹集、 使用的计划性， 规范企业资本计划管理工作，特制订本办法。
第 2 条
本管理规定所称资本， 是指库存现金、 银行存款，包括资本的收入、 支付、结存。
企业应当将所有资本业务纳入本单位资本计划。
第 3 条
本制度适用于企业。
第二则
资本计划的编制内容
第 4 条
根据企业未来一准时期的生产、 开发、基本建设以及投资计划， 预计这一时期内货币资本的收支状况，并进行资本综合平衡的计划。
第 5 条
资本计划按内容分为资本收入计划和资本使用计划， 各部门均应分别按年度、 月度编制。关于年度、月度资本计划中波及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资本计划中编制项目子计划，包括：
。
。
。
。
第 6 条
资本支出计划
。
、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，商酌预计编列资本支付计划。
建设费用：工程部制发—总工审核—常务副总审批—总经理审批—报资本计划部
—财务部审批
.
资本计划管理
资本计划管理
2 / 2
资本计划管理
精品文档
管理费用：企业管理部门参照过去实际数及管理工作计划编列。财务费用：资本管理部门依据资本融资情况，核算利息支付编列。
财务部门依据销售计划， 参照过去年度、 月份税款支出占销售额的比率， 预计所需支付资本，编列支付计划。
“其他支出 ”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。
第 7 条
银行借钱及其他资本管理部门根据整个企业的收支计划、 资本构造，合理计划按排融资包括短期借钱、长期借钱等，以保证企业经营所需资本。
第三则
资本计划的编制管理
第 8 条 资本计划的