文档介绍：: .
输入供应商贷项凭证简介
作者：XXX
日期：2020年6月7日
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? 业务流程操作程序描述
在此业务流程操作程序中 ,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作 , 此发票为 SAP 系统发 票, SAP 系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务 或与采购无关的业务均通过FI模块中输入供应商贷项凭证”、因对 方责任我方扣其货款等业务
FI 模块与 MM 模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：
在 FI 模块做供应商贷项凭证操作，无法与 MM 模块数据集成，且需手工输入。
? 路径 :
1. 会计 ＞ 财务会计 ＞应付帐款 ＞凭证输入 ＞贷项凭证
2. 会计 ＞ 财务会计 ＞应付帐款 ＞ 凭证输入 ＞其他 ＞贷项凭证 -一般
? 交易代码 :
1. 针对第一种路径，代码为： FB65
2. 针对第二种路径 , 代码为: F-41
? 前提 :
? 供应商主数据已维护
? 责任人 :
应付帐款会计
? 参考文件 :
会计＞ 财务会计 ＞应付帐款 ＞凭证输入＞贷项凭证
在屏幕 “输入供应商发票 ”上, 输入以下表格中说明的字段内容
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
供应商
供应商代码
R
按输入框旁亘;键进入搜索视图，按回
车或按*选取供应商代码
发票日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用 CATT导入
金额
贷向金额和币别
R
输入贷向金额和币别
计算税额
如须计算税额，则选取
C
用鼠标点击□计算税额 S并下
拉菜单选取税类
文本
应付款-供应商”行项目摘要
O
输入摘要
总帐科目
表示货方总帐科目
R
按总帐科目输入框旁 总：键进入搜索视 图，按回车或按 *选取总帐科目
凭证货币计 的金额
表示贷方金额
R
输入金额或*号
（注^上述表格中的“ R/O/C”栏 ；“ R” =必填，“ O =可填，“ C” =根据实际情况）
“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提 供的数据：
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
抬头文本
表示凭证的抬头摘要
R
输入摘要
-J
“付款”，进入“付款”视图
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
付款条件等
该视图数据由米购订单或供应商
主记录传送过来
C
可在此修改
“税收”,进入“税收”视图
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
税务代码
表示发票的税务类型
不能填
可在此检查税务代码是否正确
“注释”,进入“注释”视图
字段名
描述
R/O/C
拥护操作和数值
说明
注释
表示凭证的注释
C
可在此输入凭证的长文本
（注上述表格中的“ R/O/C栏；“”’=必填，0'”’可填，“”’我据实际情况）
输入所有需要的字段后，从菜单中选择”保存”,你将退至初始屏幕并且在 屏幕的左下角会出现成功信息，产生会计凭证： 170000009
＞ 财务会计 ＞应付帐款 ＞ 凭证输入 ＞其他 ＞贷项凭证-一般
输入供应商贷项通知：抬头数据”上，输入以下表格中说明的字段内容
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期或记帐日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
按输入框旁空键进入搜索视图，按回 车或按X选取公司代码
货币/汇率
业务币别及汇率
R
输入币别及记帐汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用 CATT导入
凭证抬头文本
凭证摘要
O
输入摘要
帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁呂键进入搜索视图，按回
车或按选取供