文档介绍:: .
出差与外出管理制度
一、 目的
为规范本公司出差费用的管理,本着节约开支、注重实际的原则 , 特制定本办法。
二、 出差定义
1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程,出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的,所产生的交通费用以市内交 通形式报销。
三、 出差申请程序
1、 因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写 《出差申请单》 (可邮件进行申请)
明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜,出差申请单发送部门主 管审核。
2、 出差申请未经过审批的,不予暂支差旅备用金。
3、 出差结束后,做好出差总结。
4、 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金, 先将出差总结发给上级主管与行
政主管,并抄送财务,至财务处报销;否则有权拒绝其报销差旅费用;
四、 交通工具
1、 交通近途以汽车为主,远途以火车为主,遇机票打折后价格低于火车票,可乘坐飞机出 行。遇紧急情况须乘飞机的,报主管同意后,可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事 项路线、出差天数等,经部门主管审批后出差。
2、 外出的交通以杭州大区范围为主,凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主,员工应考 虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提,如因工作任务需要、交通不便或携带不 便物品等特殊原因必须乘坐出租车的,必须先报主管同意方可乘车,并且在填写报销单 时,须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴
1、住宿标准
出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景(如汉庭快捷酒店、如家快捷
酒店、 锦江之星酒店等), 省会城市单人住宿标准 200 元 / 天,非省会城市单人住宿标准
160元/天,同性两人以上出差,住宿标准为 1+30%因特殊原因超过标准限额的,应电
话至主管说明,按票据实报实销。
2、出差与外出补贴
(1) 出差人员补贴标准: 80元/天(除住宿、交通、因公行政购买消费以外的),每天以
24小时为计算单位,以 13: 00为界线,在13: 00之后出发或13: 00之前回到杭州 的为半天,补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时,须注明来回 时间。
(2) 外出工作的人员,工作餐补贴 15元/餐,直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到
请客户就餐,在填写补贴时扣除 15元/餐的餐补,票背后须注明消费人员(三个以下
人员按实际人员填写注明,三个以上人员一起就餐的写三个名额)及事实情况。
(3) 出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销,每次餐饮发票的报销需分时间
分列单独计算张数填写报销。
(4) 任何补贴均须提供相应金额的发票,贴于报销单后,否则员工须承担个人所得税,作 为抵用的发票需单独注明。
六、 其他
1、本制度从发布之日起执行,有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。
七、 附件(见详单)