文档介绍：季度成本分析报告
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目录
第一节前言 -1-
一、 公司责任成本开展情况（简述） -1 -
二、 经济活动分析说明 -1-
㈠数据来源 -1-
㈡有关说明 -1-
三、 公司在建项目基本情况（配以图表说明） -1-
㈠项目分布情况 -1-
㈡ 任务承揽与剩余在手任务情况 -1-
第二节 经济运行情况 -3-
、产值完成情况及分析（配以图表）
-3-
-3-
㈡各分公司（项目部）情况
-3-
㈢分行业情况 -3 -
二、责任成本管理关键指标分析 -4-
㈠综合收益率 -4 -
㈡责任成本收益率
-4-
㈢产值计价率
-4-
㈣资金到位率
-4-
三、变更索赔指标分析
-4-
㈠总体情况
-4-
㈡各分公司（项目部）完成情况
-4-
㈠总体情况
四、资金状况分析（包括本期及开累业主拨款、资金集中、资金借
贷、项目上交、资金余额等内容） -4-
五、非生产性开支情况分析 -4-
㈠ 机关本级经费开支分析 -4-
㈡ 各项目非生产性开支情况分析
-4-
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七、XXX年XXX季度公司“法人管项目”落实情况
-4-
六、对下计价与拨款情况
（-）新上项目上场资源配置、施工方案评审及施工方案优化情况
-4-
（-）新上项目综合策划交底情况 -5-
㈢ 劳务（专业）分包招标、合同评审及劳务结算情况…5 -
㈣物资管理情况 -5 -
㈤ 成本督导情况（经济督查、专项审计、效能监察）工作开展
-5-
情况 -5 -
（六）安全与质量管理情况
（七）进度管理情况 -5-
（A）竣工收尾项目的末次结算及并账销号、竣工考核情况-5-
第三节成本管理存在的主要问题
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一、公司本级成本管理面临的问题或存在的不足 -6-
二、在建项目成本管理面临的问题或存在的不足 -6-
第四节 拟采取的措施及要求 -7-
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一、公司拟采取的措施 -7 -
（-）任务承揽方面的措施
㈡完成产值计划方面的措施
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-7-
㈢变更索赔方面的措施
㈣ 成本管控方面的措施 -7-
㈤ 非生产性开支控制措施 -7-
、对在建项目成本管理方面的要求 -7-
㈠劳务成本控制 -7-
㈡ 材料机械成本控制 -7-
㈢项目经费控制 -7-
㈣经济活动分析 -7-
㈤变更索赔工作 -7-
第一节前言
一、 公司责任成本开展情况（简述）
二、 经济活动分析说明
㈠数据来源 （公司各类统计报表、项目的成本分析表、审计资料等）
㈡有关说明
三、公司在建项目基本情况（配以图表说明）
㈠项目分布情况
截止到 年 季度末，全公司共有在建项目—个， 较上期增加—个，其中① 新开工项目—个，②在建项目 个；③完工收尾项目—个。其中在建项目分布情况为：
按行业划分：铁路项目—个，房屋建筑工程—个，市 政轨道项目—个，其他项目—个。
此次成本分析数据汇总的项目个数有—个，与在建项目 相差—个，原因是：—O
（-）任务承揽与剩余在手任务情况
任务承揽情况
截止到 年 季度末，公司新承揽工程—项，投
资额为—亿元，占年度承揽计划—亿元的—%o
项目分布情况为：按行业划分：铁路项目—个，投资 额为—亿元；房屋建筑工程—个，投资额为—亿元；市政 项目 个，投资额为 亿元；其他项目 个，投资额为 亿
2 .剩余在手任务情况
截止到—年—季度末，公司年内有产值和新承揽项目共 个，公司在手剩余任务总额—亿元，其中铁路项目—亿元、 房建项目—亿元、市政项目—亿元、其他项目—亿元。
（剩余任务具体安排）