文档介绍：私募投资基金基金合同基金管理人: 基金托管人:中国工商银行股份有限公司浙江省分行合同编号: 目录一、前言.................................................................................................................................... 1 二、释义..................................................................................................................................... 1 三、声明与承诺......................................................................................................................... 3 四、基金的基本情况................................................................................................................. 4 五、基金份额的初始销售......................................................................................................... 4 六、基金的备案......................................................................................................................... 5 七、基金的申购与赎回............................................................................................................. 6 八、当事人及权利义务........................................................................................................... 11 九、基金份额的登记............................................................................................................... 14 十、基金的投资....................................................................................................................... 15 十一、投资经理的指定与变更.............................................................................................. 16 十二、基金的财产................................................................................................................... 17 十三、投资指令的发送、确认与执行.................................................................................. 17 十四、交易及清算交收安排.................................................................................................. 20 十五、越权交易....................................................................................................................... 22 十六、基金财产的估值和会计核算.......................................................................