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公司财务制度
1、 财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求
经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参
与经营决策，做好总经理的参谋。
一、驻地规定
A、驻地主管每月手机费用规定为 100 元，（手机必须保持畅通，超额
部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，若无汇报，导致无法
联络，扣除当月补助费，若造成任务无法遂行，视情节严重予以处分），
开通时间，每日早上 7：00—晚上 22：00 时，若经公司联络不通，每
次警告 2 次，扣款 20 元。
B、驻地的业务支出：
各驻地的业务交际费每次不得超出 100 元，其超过部分必须先报备公
司核准才能报销，未经报备自付。
C、驻地机器管理细则：
各驻地的机具必须妥善保管、保养，由于自然损坏，报废必须出具报
废单传真到公司，由于人为的原因损坏，其维修费用组成为[员工 30%+
主管 40%+公司 30%]，机器维修必须填送维修单。
D、各驻地工资管理细则：
各驻地主管须每月底认真核算各员工工资，随同打卡的卡纸一起
邮寄回公司，如发现有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地主管记
大过 2 次
E、各驻地间相互支援之规定：
根据需要，各驻地间要相互配合，其支援人员的差旅费由人事关
系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天 8 元/天
标准给予发放。
F、驻地资产设备管理：
各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表，每月月底必须详
实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库存表不
定时抽查。
G、驻地材料申请规定：
各驻地每月 25 日前将下月材料需求量，依据需每月材料申请表向
公司文员以电话报告，由公司文员逐一记录，或以传真的方式回传公
司，由公司统一采购，于每月底送货，由特殊材料须于驻地采购需另
案报备。
H、各驻地主管一律没有加班费用，重要节假日主管一律不得休假。
I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量，节约用量。
如有特殊情况需汇报公司，自己采购。
二、 采购规定
A、本公司各驻地必须于当月 20 日将下月的材料申请单传真回公司，
经采购仓管认定无异议，方可有效。
B、采购部会同仓管在 3 个工作日之内，将各驻地的材料单登记造册，
核算金额，交由总经理报批。
C、本公司内部采购必须在 1 个工作日之内，将采购单交由主管签字，
在 3 个工作日之内到货。
D、驻地所有采购货物必须在采购单生效后，于当月 30 日之前，处理
完毕，凡造成延误的，视情节严重，给予警告至记大过处分。
E、大量采购订制工服，由各服装厂报价，提供样板服装，经财务部，
副总经理和总经理审核后，采购员下订单，由仓管员检查清点服装一
个星期后，将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。
采购流程：每月末填写申购单→总经理批准采购→财务部审核产品价
格→仓管员点量签收→总经理批准报销→财务部支付款项。
三、 领用收据的规定
随着公司业务的拓展，公司下属的项目点越来越多。为了更好的
使用、管理好公司下发的收据，先对领用收据作用关的规定，请各项
目主管认真执行，区域经理监管。规定如下：
1、公司印制统一的收据，各部门在工作中需要使用收据的，必须使
用公司的统一收据。
2、收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写，字迹清楚，经办
人员必须写全名。
3、收据内容如果写错，要注明“作废”，并且三联全部留存备查，不
得遗失。
4、招聘新员工收取工服押金后，请将收据编号写在该员工银行账号
后面，随考勤寄至公司，由公司总部核查存档。
5、收据用完后的第三联（整本件）要在封面上写明地区或项目的名
称，月底交考勤时一起寄回公司总部，由公司总部存档核查。
6、新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报
财务部同意后增发。
7、以后领用收据以旧换新，即公司按收到的上缴收据数量再下发同
量的新收据，否则不予领用。
8、收据使用情况每月登记《收据领用存月报表》，要求数据正确，每
月末报公司行政人事部。
四、财务报销制度
报销时间为每月 1 日至 10 日，过期不予办理：
A、日常现金报销由经办人凭有关