文档介绍：-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 精品文档值得收藏----------------------------------------------------------- 1 7 月份财务个人工作总结范文 2012 年财务部上半年工作总结尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结; 第二部分财务部门下半年的工作重点, 暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。第一部分:财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个, 包括每日上报的资金日报表, 核对每日的收支明细; 营业收入核对表, 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行, 以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况, 也就是我们门店上报的券是否按要求回收, 与收银系统是否相符; 每周还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表, 每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表, 每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2 、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款,每季度 15 日前上报各店的所得税分配表,每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。 2011 年 12月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月 13 日开了天津万达店, 每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大众点评 POS 机、商通卡 POS 机, 北京市区外的门店, 比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 精品文档值得收藏----------------------------------------------------------- 2 4 、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 2011 年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据, 都要审核发票是否符合要求, 包括抬头是否是我公司的全称, 是否是真发票, 金额是否与报销金额一致, 以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出, 需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约, 节约用纸, 一些文档可以双面打印; 节约用电, 人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求, 认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。第二部分,下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款, 最迟不超过 2 日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票, 若门店当月的发票用完, 提前 5 天向财务部门申请可继续购买。一般情况下, 请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估 20% ,但不要估太多,因为估太多了, 税务所与上个月该店的发票使用量比较, 申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 OA 后, 当天写单据, 当天发 OA 报审批, 在工作流审批同意后, 当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------