文档介绍：Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出，按支出审批权限批准后，在范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。
5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销
。
二、报销规定
(一)、费用报销规定
1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。
2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。
（二）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、
餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
四、下列情况不予报销：
1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
1、公司支出审批权限人为董事长助理，其中1000元以上的开支需批准。
投资策划部经理岗位职责
，起草部门工作汇报及工作总结。
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，组织召开有关营销会议。
，组织撰写市场调研报告。
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、审核项目标志、宣传资料。
，营销、参观、考察等活动。
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、广告相关会议。
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策划部岗位职责
,不得有损公司利益。
，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。
、策略制订及文案撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告品牌建设与规划等策划方案。
、品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。
、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。
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前台文员岗位职责
、资料。
、邮件的收发，特快专递等及时、准确递至相关部门，并做好签收登记工作。
，达到节约和控制办公成本的目的。
财务部岗位职责
，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送报表和其他会计资料。
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、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。