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文档介绍：出纳下月工作计划范文
出纳下月工作计划范文
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出纳下月工作计划范文
出纳下月工作计划范文
出纳下月工作计划范文【一】
　　一、 日工作流程:
　　1、 9:00-:00
　　(1) 审查出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《钱币资本日报表》、收付款票据，署名确认后，《钱币资本日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款票据交给会计，作账务办理。
　　(2) 从业务办理模块的"经营历程"，查察前一天的账务办理状况，若有异样，咨询有关人员，认识原由，实时办理。
　　(3) 审查各种付款票据，出具《付款传票》。
　　2、13:00-18:00
　　(1)依据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、花费票据录入、开发票等操作。
　　(2)审查各种付款票据，出具《付款传票》。
　　(3)查察各种明细账，要点是客户、供给商来往帐，关注其来往状况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等状况;②供给商：付款、收货以及各样返利状况，若有需要，实时查阅有关返利政策。
　　二、 月工作计划
　　月 初
　　1、1-3日
　　(1)清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。
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　　(2)审查来往会计作出的"资本占用费"、"行管费"。
　　(3)出具有关报表，上报总公司：财务报表说明、收益表、财产欠债表、商品流通花费表、增补资料表、部门花费表、其余应收款明细表、应收账款明细表、其余对付款明细表、对付账款明细表、财务主管月工作检查表、财产及欠债清点清点确认表、商品销售状况达成对照表、商品销售大类达成对照表、有问题商品办理表。
　　2、4-10日
　　(1)办理涉税事务，纳税申报，实时把缴款书交给出纳，办理税款交托。
　　(2)审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，若有差别，指导其作相应调整。
　　月 中
　　1、11日
　　清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。
　　2、11-16日
　　(1)审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，若有差别，指导其作相应调整。
　　(2)审查薪资表，作出"付款传票"， 并敦促出纳扣减职工欠款。 3、17-20日
　　审查来往帐会计作出的客户机、配件清点表，若有差别，咨询其原由，并指导其作相应办理。
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　　月 末
　　1、21日
　　清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。
　　2、21-29日
　　(1)审查进销存会计作出的外运库清点表，若有差别，咨询原由，指导其作相应的调整。
　　(2)对应收账款进行信誉额度及账期管理