文档介绍：苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书 1 苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书主办券商:中泰证券股份有限公司二〇一六年六月苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书 3 风险及重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 1、宏观经济波动风险公司主要业务为笔记本电脑及一体机电脑转轴的研发、生产及销售,下游行业的主要客户为各电脑整机生产厂商。当宏观经济出现较大下滑时,市场终端消费者对于电脑更新换代需求将会大幅降低,且对电脑价格更为敏感。届时电脑整机生产厂商将会缩减投资规模及采购规模,延长付款期限甚至出现账款逾期不还的情况,将会对公司运营情况带来风险。 2、客户集中风险报告期内,公司主要客户的销售占比相对较高,2014年度、%%,%。公司客户集中程度较高,若未来主要客户的采购需求发生变化,会对公司经营业绩水平造成一定影响。 3、应收款项回收风险截至2015年12月末,公司应收账款净额为36,979,,%。公司应收账款金额较大主要为转轴行业的特点所致,行业内企业普遍存在应收账款较高的情况,随着公司业务规模的持续增长,应收账款规模可能会进一步增加。尽管公司客户主要包括海外上市公司及资质较好企业,整体信用较好,公司也在不断加强客户信用管理,但若宏观经济环境发生较大波动,客户财务状况恶化,应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会受到不利影响。 4、营运资金风险经过近几年的积累,目前公司处于成长期,市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金,所需资金投入较大,公司做大做强需要更多的资金支持。苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书 4 如果没有良好的资金支持以及较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场, 融资渠道较为有限,缺乏持续、稳定的资金供应将成为制约公司发展的重要因素。 5、公司治理风险有限公司阶段,公司的法人治理结构不完善,曾存在未按期召开三会会议、会议记录内容不规范、保存不完整的情况。股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构以及内部控制体系。但由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的贯彻执行需要一定时间检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。 6、汇率波动的风险公司与部分供应商、客户之间采用外币(以美元为主)计价或结算,2015年因美元兑人民币汇率波动幅度较大,对公司盈利状况造成了一定影响;未来一段时间,美元兑人民币汇率走势仍存在一定的不确定性,可能会相应影响到公司的经营业绩。公司因此面临一定的汇率波动风险。 7、出口退税率波动的风险公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,为了推动我国制造工业的发展,国家有关部门出台了一系列法律法规及政策予以扶持。报告期内公司出口产品享受增值税出口“免、抵、退”相关政策,报告期内公司转轴出口退税率为17%。2015年及2014 年享受的出口退税金额分别为7,405, 6,865,,占净利润比例较高。虽然报告期内公司出口货物的增值税退税率未发生变化,但随着经济形势的变化,国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策,如果公司产品的出口退税率被调低或取消,将可能对公司净利润产生不利影响。苏州诚骏科技股份有限公司公开转让说明书 5 目录声明...............................................................................................................................2 风险及重大事项提示...............................