文档介绍：公司财务管理制度
第一章 总则
为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中作用，特制定本规定。
第二章 钞票管理
第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支钞票。当天发生经营收入当天必要存入公司指定账户；
第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；
第三条：公司职工因工作需要支取钞票，需填写《汇支单》，经主管审核，交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还；
第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核关于凭证及《汇款告知单》方可汇款；
第六条：财务应当建立健全钞票帐目，逐笔记载钞票支付。帐目应当天清月结，每日结算，帐款相符。
报销制度
第一条：费用报销严格执行先审核后报销制度。一切费用报销应凭发票、差旅费单及公司承认有效报销或领款凭证，经手人签字，总经理批准后由财务支付钞票
；
第二条：费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销，费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明；
第三条：差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后，送总经理签字，填制凭证，办理财务核算手续；
第四条：公司员工报账时必要严格按照规定程序格式将发票、单据、证明整洁地粘贴在报销单后，报销单必要清晰地填写报销日期、报销人、路线、出差时间。
第四章 财务档案管理
第一条：凡是我司财务凭证、财务帐簿、财务报表、财务文献和其她有保存价值资料，均应归档；
     第二条： 财务凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由财务及关于人员签名盖章(涉及制单、审核、记帐、主管)，归档前应加以装订；
第三条：财务报表应分月、季、年报归档，并分类填制目录，以便随时核算；
  第四条： 财务档案不得携带外出，除财务人员外，其她人查阅、复制、摘录财务档案，须经总经理批准。
第五章 惩罚条例
第一条：浮现下列状况之一，对当事人予以警告并扣发本人月薪1～3倍： 
(1)未经批准，擅自挪用或借用她人资金(涉及钞票)或支付款项；
(2)运用帐户替其她单位和个人套取钞票；
(3)未经批准坐支或未按批准坐支范畴和限额坐支钞票；
(4)违背本规定条款认定应予惩罚。
以上制度自颁布之日起生效。
财务汇支单
兹向公司申请汇支 元，支取款项用于 。