公司报账流程.doc

文档介绍：一、项目部：
1、大项资金支付（一种项目普通一种月最多一次）
公司董事会研究（董事长签批决策）
申报应付款和备用金附表

项目经理 项目会计复核 总经理签批
出纳执行
2、寻常开支报销支付：
经手人 证明人 项目现场负责人 项目会计复核 项目经理
出纳支付 公司总经理复核
3、寻常付款申请
申请人 项目经理 项目会计核算 总经理签批 出纳支付
4、请假
1天内
项目部员工 项目主管 项目出纳 公司出纳 办公室
1天以上
项目部员工 项目负责人 项目出纳 公司出纳 办公室
重大项目
二、经营部（借用资质）
申请人 经营部长 总经理 董事长
三、财务部
1、寻常报账付款：
经手人 部门负责人 主管会计 分管副总（暂时没有） 总经理
出纳
2、500元以上采购（含固定资产）申请
使用人 部门负责人 分管副总（暂时没有） 总经理
借备用金
借用人 总经理 出纳付款
四、苗木事业部
1、苗木出售
仓管员 事业部负责人 公司总经理
2、苗圃进苗
仓管员 事业部负责人 公司总经理
3、事业部采购申请
500元如下： 采购员 事业部负责人
500元以上： 采购员 事业部负责人 公司总经理
4、事业部报销
经手人 事业部负人 主管会计 公司经理 出纳
综合办公室
用工需求单
招聘
各办公室/各项目 综合办公室 总经理 综合办公室发布信息
2、入职
项目：
提交面试评估表
填写到岗日期
办公室 总经理 项目负责人 出纳办入职
公司：
提交面试评估表
办公室 总经理 出纳办入职
3、离职
辞职报告表
项目：离职人员 项目经理 总经理 办公室 出纳结算
辞职报告
公司：离职人员 总经理 办公室 出纳结算
4、请假
请假条
1天内
普通员工 部门主管 办公室 出纳
请假条
1天以上
普通员工 总经理 办公室 出纳
请假条
部门主管 总经理 办公室 出纳
5、考勤
每周交一次未录考勤阐明
普通员工 部门主管 办公室
每周交一次未录考勤阐明
部门主管 总经理 办公室
6、文献、档案、证件等借