文档介绍：内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
内部财务制度范文
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
内部财务制度范文
Internal financial system model
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
每个公司，为加强企业内部的财务管理，都必定有相关
的献血管理制度。以下为企业的内部财务制度管理的范本，
仅供参考。
为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高
经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营
情况，特制定本办法。
:
。
，公司财务部设会计主管
一名，会计 2 名，出纳 1 名。
，填制会计凭证，
登记会计帐薄，日清月结。
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、合理
性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予
受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
，报送有关部门和公
司领导，并按时进行纳税申报。
，会计帐薄，会计报表和其它
会计资料。
、计划、控制、核算和分析，督促公司
有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
、银行存款，进行日常收支，款项
结算，工资发放。
、债务往来款项，配合有关部
门催收欠款。
，分析公司财务、成本
及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经
理提出合理化建议。
，并对库存物资进行盘点，
发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报
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董事长、总经理批准，做出处理。
、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
，工资发放，采购农副产品等。
。
，
公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。
，逐笔登记，
帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。
，挪用
公司现金。
，公司财
务人员要定期和银行的对帐单进行核对。
。公司因需
要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。
，公司财务专用章和法人手章，
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由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案
登记。
，要在规定期限内向税务
部门报关有关报表，并进行纳税申报。