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出纳年终总结心得
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出纳年终总结心得
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出纳年终总结心得
201×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司
出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽
的职责，
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺
利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工
资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合
作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完
成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好 201x 年各种财务报表及统计报表，并及时送
交相关主管部门。
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二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送
交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，
做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统
计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救
济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现
金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处
理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金
存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应
发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手
人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不
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付款。
出纳年终总结心得体会
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入
月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括