文档介绍：出纳员岗位说明书...........................................................................................................1
会计（周秀清）岗位说明书...........................................................................................4
财务部长岗位说明书.......................................................................................................7
财务部会计岗位说明书.................................................................................................10
出纳员岗位说明书
岗位名称 出纳员 岗位分析日期
所在部门 财务部 岗位定员
直接上级 财务部长 所辖人员数
直接下级
岗位设置目的：
职责与工作任务
职责表述：公司各项业务款项的收付
1、审核凭证，开好每一张现金、转账、汇款票据。
职 2、每日终了盘点现金、保证账实相符、日清月结
工作
责
任务 3、严格执行库存现金限额，超额部分，及时送存银行，确保现金的安全
一
4 办理银行汇票贴现、银行贷款等手续
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职责表述：日常会计凭证的编制及账目的登记
根据已办理的现金收付单据编制现金收付凭证
职
工作
责 根据已办理的银行收付单据编制银行存款收付凭证
二 任务
登记现金、银行存款日记账
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职责表述： 核对账目，编制银行存款余额调节表
月终现金、银行存款日记账与总账核对，保证账账相符
职
工作
责 月终及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表
三 任务
及时查询未达账项原因
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职 职责表述： 公司涉税业务
责
工作
四 1、编制月、季度、年度纳税报表，各种税源调查表并缴纳税金
任务
2、增值税发票的领取
3、负责领购、开具管理增值税专用发票及各类代开税务发票并作好税金代扣代缴
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职责表述：贷款业务
1、填写贷款单据并提供贷款所需资料。
职
责 工作
任务
五
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职责表述：帐务管理
天源投资顾问有限公司一套帐的核算及管理
职
责 工作 管委会帐务核算及管理；
任务
六
责任 独立负责√ 主要负责□ 协助支持□
职责表述： 对外业务
职
责