文档介绍：公司收据管理制度
1、目
为了加强收款收据管理，规范收款收据领用、登记、开具、保管等流程，保证资金安全完整，制定本制度。
2、 定义
本制度所指收款收据系由母公司统一印制，印有“志邦”LOGO，用来收取顾客、家装公司等交来厨柜定金、预付款、合同款等有效凭据，分三联（客户联、财务联、留存联），收款收据加盖公司财务专用章，是表达客户交款有效凭据。
3、收款流程
、收款流程图
附表
、名词解释
：指公司注册下属分公司，由公司独立经营店面；直营店面收款方式普通分为直接受款和卖场代收款两种；除独立经营家装店家装单以外，其她家装渠道订单均在直营店面落单订立销售合同。
：家装（装饰）公司注册，但由公司出样自己经营，委托家装（装饰）公司收取货款或自己收取货款（定金、合同款等），若委托家装（装饰）公司收取货款，公司按家装合同收回货款店面；家装店面与否有权与顾客直接订立销售合同，需由公司在订立家装合伙合同时明确。
家装（装饰）公司（全包单）：无店面，或虽有出样但公司不自己经营，但和公司有业务关系公司；如下简称家装公司。双方结算按家装合同进行；家装公司不和顾客订立厨柜销售合同（装修合同除外），厨柜销售合同必要由自营店面（分公司）订立。
4、细则
、收据领用、登记制度
、一本签单收据（业务量大店面可考虑二本）。存根联在整本收据用完后交至财务部门,待核销后，再领取新收据。
财务对店面收据领用、核销做备忘登记。收据任意一联有缺失店长应书面阐明因素，并视状况予以不同惩罚。
、收据开具制度
开具定金收据时，在交款单栏须写明新居地址（客户姓名、联系方式）、店面代码、经办人等。
对于重复交定金客户，需在备注栏注明。
收据金额大小写必要一致，否则就作废解决（作废收据三联都必要保存）。收据金额必要与实际收到钞票或刷卡金额一致。收据金额必要是唯一数字，不得浮现两个以上数据。
收款事由须精确阐明，如定金、预付合同款、合同款、合同某些款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。
收据右上方空白处须注明合同店面编号，定金收据则注明店面代码。
收款方式须精确阐明，如钞票、银行、刷卡/POS、电汇、支票、**卖场，同一张收据上不得浮现两种不同收款方式。若是卖场代收款，则在收款方式上写明**卖场，同步以该卖场交款单为附件。
，即不得用员工信用卡刷卡置换客户钞票。
店面交账收据存有不符合规范，财务人员一律回绝签收，拒签后3日内予以改正，延迟不办者，依照收据金额自行承担，情节严重对有关经办人和店长予以惩罚。
各渠道活动订单一律照此规定实行，部门主管负责审核监督。
财务应在各店面提供收据填写样本，供店面经办人员学****并参照。
、收据退票、作废、退款、遗失制度
收据开具错误需作废，作废收据三联必要齐全。若收据其中任何一联或者三联均遗失，员工需要提交《承诺书》，明确全责承担由于该收据遗失而引起法律风险，并声明公司对该收据享有不限期追偿权。
退