文档介绍：1目的为规范物料计划提报及日常收、发程序,特制定本规定。 2范围本规定适用于公司所有的物料(编织袋除外)。 3职责 物料库负责有库存限额物料计划的提报,物料收、发以及储存、保管等工作。 各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。 采购部负责物料采购及相关索赔工作。 质管部负责物料的质检工作。 4 工作程序 物料计划提报、签批流程提报计划总体要求:除物料库通过物料平衡明细表提报计划外,其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》,此单据一式三联,采购部联次、财务联次、物料库联次,经领导签批后报财务部审核盖章,经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值 2000 元(含)以上的备品备件等需总经理签批。 2000 元以下的分管副总签批。 有安全库存的物料计划提报 通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理,物料库每周根据使用速度、数量、库存情况,通过《物料平衡明细表》提报采购计划,经办人签字报物管部领导签批后,于每月 15 日、 30 日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。 用于专项工作的应急使用计划,一次性提报计划超过库存最低限额的,物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。 无安全库存的物料计划提报 生产用物料生产性物料包括车间专用备品备件, 着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划,经车间负责人审核,生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后,以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计,采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。 后勤用物料无论是否预算,都需要使用部门填写《材料使用申报单》,经部门负责人审核;预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章;传至物料库平衡后,物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。(办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字) 技改及项目用物料需求部门(车间或技术中心)提出书面预算计划,经车间或技术中心负责人签字后,生产副总审核报总经理批准;财务按预算计划实施控制。需求部门购买时,填写《材料使用申报单》, 物料库平衡后,物料库将签字的联次传至采购管理部会计处,技术中心和物料库各留一联次。 生产及后勤应急用物料 生产不可预测性应急物料生产不可预测性损坏,且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报,通知物料库,在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批,随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。 后勤应急物料后勤部门因工作需要的应急物料,参照 执行,并且在一周内补办相关手续。 宣传物料市场部或销售部根据业务需求提报计划(计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容),经分管领导及总经理审批后,财务部盖章审核,于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。 入库验收 各类大型机械设备、仪表仪器 采购人员通知计划提报部门、设备部,物料库库管员在