文档介绍：内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
企业财务管理制度(范例)
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
企业财务管理制度(范例)
Enterprise financial management system example
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行
机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，
其工作范围和职责主要有:
。编制公司各项财务收支计划;
审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款
项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，
保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公
司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关
系，依法纳税。。遵守国家颁布的
会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年
度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科
目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，
做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;
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管理好会计档案。。设置成
本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，
收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、
控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、
材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算
及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计
数据。，利用会计核算资料、统计资料
及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企
业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
。根据上述工作范围和职责，为加强财
务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度 ⑴所有
款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公
司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的
支付，事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法
人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保