文档介绍：公司物资管理制度
目 录
第一章 总则 P2
第二章 物资定义分类 P2
第三章 物资请购管理 P3
第四章 供应商管理 P5
第五章 物资采购管理 P9
第六章 物资管理 P15
第七章 物资盘点管理 P26
第八章 附则 P30
第一章 总则
一、为加强我公司物资管理工作，规范管理程序，减少资金占用，节约采购成本，特制定本制度。
二、物资管理工作必要贯彻执行国家关于法律、法规和政策、行业规章和原则，以减少成本、保证工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产提供优质服务。
三、本制度规定生产及行政物资筹划、采购、验收、保管、发放、货款结算及废料回收等程序规范。
四、本制度合用于公司各部门所有物资及技术、广告、征询服务等采购。
第二章 物资定义分类
一、固定资产定义 --- 单位价值二千元以上或者使用年限超过一年以上房屋、机器、机械、运送工具以及其她与生产经营活动关于设备、器具、工具等。
二、生产资产定义 --- 进行工程生产所需使用各种设备材料等。
三、流动资产定义 --- 是指公司可以在一年或者超过一年一种营业周期内变现或者运用资产。依照公司状况，特规定单位价值在二千元如下三十元以上或拟定为流动资产，使用年限在一年以内，不作为固定资产核算各种用品、物品以及在经营中使用包装物、周转容器等，为流动资产。
四、易耗品定义 --- 依照公司状况，特规定单位价值在三十元如下或拟定为易耗品，价格低廉，使用时间短，易损易碎，更换频繁为易耗品，如：电池、复印纸、垃圾袋、各种耗材等。
五、伙食物资定义 --- 员工食堂使用大米、油、调味料、餐具、各种蔬菜肉类等。
六、其她 --- 包括技术、广告、征询服务等。
第三章 物资请购管理
一、物资请购流程
1、固定资产请购
，非库房物资由使用部门负责请购。
《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→预算审核部审批（如下简称审核部）→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
生产资产请购
→库管员填写《请购单》→部门经理审批→生产部经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》
→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
，由生产部依照工程状况提出《工程材料需求筹划表》附《请购单》→部门经理审批→副总审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→以上审批通过后，采购方可购买。
：单次需求金额预算在元如下由副总授权生产部经理或采购就近购买，报销时补办有关手续并阐明因素，副总签字。单次需求金额预算在元及以上由生产部依照工程状况提出《工程材料需求筹划表》附《请购单》。
流动资产请购
→库管员填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
，由各需求部门负责请购，→需求部门填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→副总审批→总经理审批→以上审批通过后，采购方可购买。
易耗品请购
，→库管员填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→以上审批通过后，采购方可购买。
，由各需求部门负责请购→需求部门填写《请购单》→部门经理审批→采购询价确认价格填写《购买申请单》→审核部审批→以上审批通过后，采购方可购买。
伙食物资请购