文档介绍：公司仓库管理流程
为加强成本核算，提高公司基本仓库管理流程工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库寻常管理
1、仓库保管员必要合理设立各类物资和产品明细账簿和台账。原仓库必要依照实际状况和各类材料性质、用途、类型分明别类建立相应明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必要互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退物料、返修物料应分别建账反映。
2、必要严格仓库管理流程进行寻常操作，仓库保管员对当天发生业务必要及时逐笔录入系统，做到日清日结，保证系统中物料进出及结存数据对的无误。及时登记手工明细账并与系统中数据进行核对，保证两者一致性。
3、做好各类物料和产品寻常核查工作，仓库保管员必要对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向财务部反映，以便及时调节。
4、仓库保管员必要定期进行各类存货分类整顿，对存储期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，提出解决意见报送领导及财务人员及时解决。
5仓库管理员应责任心强，监守岗位，无端不能离岗，保证生产顺利进行，严防火灾等事故发生。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必要凭送货单、检查合格单办理入库手续；如属退料物资应凭退料单办理入库手续，回绝不合格或手续不齐全物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库现象。
2、入库时，仓库
管理员必要查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待入库物资解决放在暂放区域，经检查不合格物资一律退回，同步必要在短期内告知采购人员负责解决。
3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必要建立货到票未到材料明细账，并依照验收单等有效单据及时填货到票未到材料明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、材料验收单填开必要对的完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必要有保管员签字，并且笔迹清晰。每批材料入库共计金额必要与发票上不含税金额一致。
三、出库管理
1、各类材料发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必要办理出库手续，领料人员凭经理或主管领导批签字批准领料单或有关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可发料；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其她管理
2、必要对的及时报送规定各类报表，收付存报表、结存状况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及有关部门，并保证其对的无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明因素，并进行相应解决。如属短缺及需报废解决，必要按审批程序经领导审核批准后才可进行解决，否则一律不准自行调节。发现物料失少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及