文档介绍：报销管理制度及流程纲要
报销管理制度及流程纲要
1 / 22
报销管理制度及流程纲要
精品文档
费用报销管理方法
为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，标准财务报销制度，特制
定本方法。
一、 报销的范围 ：
指因工作需要而发生费用：
1、 部门办公本钱：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、
市内车费〔指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费〕 。
2、 个人固定额度的津贴本钱：通讯费、市内交通费。
3、 部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。
4、 特殊费用：业务招待费、差旅费。
二、 部门办公本钱的报销管理方法 ：
1、 关于工程的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经
公司总经理审批后，报销。
2、 关于部门的办公本钱费用， 由需求部门向行政管理部申领， 或填写?申
购单?经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政
管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。
根据使用部门不同，分部门列支。
三、 通讯费报销管理方法：
因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴， 故除以
.
报销管理制度及流程纲要
报销管理制度及流程纲要
22 / 22
报销管理制度及流程纲要
精品文档
下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销， 其他员工 〔包含案场销
售人员〕 不再享有通讯费补贴。 特殊岗位通讯费报销最高额度详见下
表：
职位 总经理级 市场部市调员 行政部驾驶员
标准 实报实销 100 元 / 月 100 元/ 月
费的支付一般采取当事人先行垫付， 然后由公司报销的方式。 手
机费如缺乏额度的按实报销。 额度内的 费由各部门总监审批， 超
额度局部一律不予报销。
凡公司报销通讯费的员工均须 24 小时开机以便联系，假设两小时内仍
不能联系者，取消当月报销资格。
四、市内交通费报销管理方法：
1、经审批合格的管理层以上干部按照?私车公用管理制度?执行。
2、其他员工： 〔按工程提佣的部门和个人，该局部费用包含在所提佣
金额度内〕
、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公共汽车费用。
B、公司在未能安排车辆的情况下，因事情紧急，员工须乘出租车或
采取其它便捷的交通手段时，须事先征得部门领导的同意前方
能报销。
五、业务招待费报销管理方法：
报销管理制度及流程纲要
报销管理制度及流程纲要
3 / 22
报销管理制度及流程纲要
.
报销管理制度及流程纲要
报销管理制度及流程纲要
22 / 22
报销管理制度及流程纲要
精品文档
1、按工程提佣的部门和个人，该局部费用包含在所提佣金额度内。
2、以公司名义发生业务招待费的，须向总经理申请后，再执行，经总
经理审批后报销。
3、假设跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。
六、 差旅费报销管理方法：
1、员工市外出差差旅费报销规定：
A、公司员工因工作需要出差，须填报?出差申请书? ，经本部门领导
同意，并经总经理批准前方可出差。
B、出差人员来往的交通费〔飞机、轮船、火车、普客〕 、住宿费按审
批标准实行实报实销〔票务及住宿由行政管理部统一安排〕 。对于
出差人员出差期间的差旅津贴 〔原那么上包括伙食费、 通讯费等〕 按
以下标准实行补贴：
职位 总经理级 部门经理级 员工
标准 实报实销 80 元 / 天 50 元 / 天
D、出差天数的计算：以实际住宿天数为准。
E、出差人员必须在回公司后的一周内报销相关差旅费用。出差人员
须填写出差费用报销单，并将相关费用票据附在报销单后面，经部
门领导签字，行政管