文档介绍：相关单据报销时间要求
集团各部门及子企业：
为了让财务部立即正确真实地按月反应出企业经济活动资金流动情况及利润情况，经企业研究决定，从11月15日开始对报销多种单据及统计表等相关资料提交报送时间进行规范，具体要求以下：
收入单据
收入结算单必需在次月3日前提交到财务部。假如因用户原因不能提交双方签字确实定单，各企业统计员要提交收入预估单，收入预估单要有运装货物名称(品名）、吨位、单价、金额、车号等信息。
采购单据
报销凭证：凭发票和软件打出入库单、采购申请表进行报销
时间节点要求：货物抵达仓库当初填写入库单，入库单以仓库出具软件单据为准（球团仓库实际货物保管员和单据处理是两人分工，先由货物保管员先填写手工单，手工单当日交到统计员手中，统计员以手工单为依据，再录入软件中）。采购员在取得软件入库单后三个工作日内到企业财务部审核报销。
人工费用单据
人工费用单据包含正式职员工资表、临时工工资表。人工费用表在次月3日前提交到财务部。企业要求发放工资是在次月中旬，财务报表要把人力费用计算在当月。
修理等劳务单据
取得修理费等劳务单据三个工作日到财务部审核报销。
出差单据
出差回来企业后三个工作日到财务部审核报销。
出库单
出库单必需在领用当初录入软件，领用人和同意人在软件打出领用单上进行确定签字。（球团仓库实际货物保管员和单据处理是两人分工，先由货物保管员先填写手工单，手工单当日交到统计员手中，统计员以手工单为依据，再录入软件后再打印）。出库单填写完成后，三天内
把相关单据报到财务部。
跨月预提
预提是为了遵照收入和成本配比标准而实施临时处理帐务措施。假如当月发生业务在月末确定不能取得有效发票等凭证，而收入成本应该计入本月，就需要提交预提申请表（汇报）。经分管领导核实同意后财务部能够进行临时预提处理。次月初由财务部冲回上月临时预提。
八、月末要求
1、本月费用单据在次月3日（日历3号，不是三个工作日）内提交完成。
2、费用预提申请表在次月3日（日历3号，不是三个工作日）内提交完成。
3、次月报销上月未预提单据，财务部不再给报销。责任由经办人负担。
九、考评
提交报销单据和费用预提申请和本人工作考评挂钩。挂钩措施以下：
1、采购单据：从取得软件入库单三天后进行考评，对一个单据来讲，每迟交一个工作日，扣工资30元。迟交两个工作日，扣工资60元。假如是两个单据迟交，要按两单进行考评扣款，依这类推…
2、修理费等劳务单据：和采购考评标准相同。以修理费发票上日期为基础，在三个工作日内报销。对一个单据来讲，每迟交一个工作日，扣工资30元。迟交两个工作日，扣工资60元。假如是两个单据迟交，要按两单进行考评，依这类推…
3、出差单据：和采购考评标准相同。以人事部登记回到企业首日上班日期为基础，在三个工作日内报销。对一次出差单据来讲，每迟交一个工作日，扣工资30元。迟