文档介绍：职员出差报销制度
一、目标
为规范化职员出差管理各项工作，加强出差预算、结算管理，特制订本制度。
二、 职责划分
1、行政部负责企业职员出差统计统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数统计。
2、财务部负责出差费用发放和报销审核工作。
三、 适用范围
本制度用于规范职员出差申请、出差费用报销等工作。
四、 出差申请和汇报
1、出差之前，出差人员必需提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，出差职员填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、统计考勤。
3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来则第二天早上进行抄表。如出差人员不立即进行出差后汽车公里数抄表则不予报销。
五、报销步骤
填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销
报销时间：每七天星期二早晨、星期五早晨
员工费用报销须附明细表，说明费用发生原因及对应项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用
六、出差借款和报销
1、借款首要标准是“前帐不清，后帐不借”。
2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。
3、出差借款额度和借款人工资挂钩，标准上不得超出借款人月基础工资。
4、各项报销凭证，必需附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发觉弄虚作假者，不予报销外，并处以对应金额2倍罚款，发觉两次以上者，直接解聘。
七、差旅费用报销要求
A．员工自备汽车补助标准：
1、企业为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。
2、员工出差前和回企业后立即抄表按实际出差公里数计算，。实际过途经桥费用按凭据实报实销。
3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。
4、电话通信补助：销售主管200元/月，销售员工100元/月，销售主管每个月享受约500元招待用烟待遇。
B、乘坐交通工具差旅费用报销标准
1、出差往返交通费实报实销，必需凭往返有效车票方能作为报销依据。
2、职员出差等级及包干标准以下图（标准含住宿、餐费及短途市内交通费）：
等级
等级分类
总经理（标准）
主管（标准）
职员（标准）
司机
县级
130
90
130
90
90
50
∕公里补给行车费
40
40
40
地级
150
110
130
90
110
70
40
40
40
省会
180
140
130
90
130
90
40
40
40
当日返回无住宿带车
30
∕
25
∕
25
∕
当日返回无住宿不带车
40
∕
35
∕
35
∕
安义，进贤等（如带车不在补助）
25
∕
20
∕
20
∕
备注：以上费用为职员出差所在地包干费用标准，经部门领导审核确定签字后按步骤报销。职员驾驶非本企业车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补助按无住宿补给。
3、出差人员处理完事情能够当日返