文档介绍：财务报销步骤图
步骤图
说明
权责部门
相关表单文件
费用单据整理粘贴
填写对应报销单
部门主管及主管副总
NG
财务部
审核
NG
汇总报送
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财务部
审批
NG
费用报销人员依据报销费用标准，整理好发票或单据，并进行整齐粘贴。
费用报销部门人员
报销发票
报销单据
入库、出库单
费用报销人员依据发票及费用类型，填写对应报销单据，不得涂改，并将发票及单据粘贴在报销单据上，若属于招待费及差旅费，请根据制度填写对应单据及业务汇报。
费用报销部门人员
费用报销单
差旅费报销单
出差申请单
出差总结汇报
业务洽谈汇报
借款单
财务报销制度
费用报销人将单据填写完成后交给部门经理及主管副总审核费用真实合理性，若不符，则退回给报销人。
相关部门主管及副总
费用报销单
差旅费报销单
出差申请单
出差总结汇报
业务洽谈汇报
借款单
财务报销制度
报销单据经部门经理及副总签字后，由报销人交到财务部进行单据填写正确性，单据或票据合规性及附件、签字是否齐全，是否符合报销标准审核，若不符则退回重新填写、粘贴。
财务部资金主管
费用报销单
差旅费报销单
出差申请单
出差总结汇报
业务洽谈汇报
借款单
财务报销制度
财务总监依据报销制度，审批报销人填写单据是否符合报销标准，是否属于预算内支出，超预算支出应有申请汇报，如不符合制度及超标，退回给单据报销人，补充所需资料。
财务总监
费用报销单
差旅费报销单
出差申请单
出差总结汇报
业务洽谈汇报
借款单
财务报销制度
经财务总监审批签字后报销单据，由出纳统一汇总整理并分类报送总裁、董事长审批。
财务部出纳
费用报销单
差旅费报销单
出差申请单
出差总结汇报
业务洽谈汇报
借款单
财务报销步骤图
步骤图
说明
权责部门
相关表单文件
通知报销人领款
分发报销单据
审批
NG
审批
NG
财务部账务处理
出纳对符合报销单据统一呈总裁同意签字，若总裁对此笔费用或单据有疑义，可退回财务，经财务退回费用报销人进行核查，并跟进处理。
总裁
费用报销单